Análisis del Flujo de Caja de la Red en DIKIDI

Acceso al Análisis del Flujo de Caja

En la sección “Análisis” → “Flujo de Caja”, puedes supervisar todos los ingresos y egresos en las sucursales de tu red. Puedes personalizar el informe seleccionando:

• Período de análisis y período de comparación;
• Moneda para visualizar los datos;
• Sucursales específicas.

Métricas Clave del Informe

🔹 Saldo Inicial – fondos totales en cuentas y efectivo al inicio del período seleccionado;

🔹 Ingresos – todas las operaciones que aumentan los fondos durante el período;

🔹 Egresos – todas las operaciones que disminuyen los fondos durante el período;

🔹 Saldo Final – fondos totales en cuentas y efectivo al final del período.

La información adyacente muestra los datos del mismo período anterior, con valores porcentuales que indican los cambios.

Desglose por Sucursal

Para ver el saldo final de una sucursal específica, haz clic en los tres puntos junto al indicador correspondiente.

Visualización de Datos

🔹 Gráfico de Barras del Flujo de Caja – muestra los ingresos y egresos diarios del período actual. Puedes cambiar a la pestaña de saldo (diferencia entre ingresos y egresos).

🔹 Escala de Distribución de Pagos – muestra la distribución y el monto de los pagos procesados a través de efectivo y cuentas.

🔹 Gráfico Circular de Ingresos – ilustra las fuentes de ingresos en efectivo (por ejemplo, ventas o anticipos). Para más detalles, haz clic en "Todas las categorías de ingresos".

🔹 Gráfico Circular de Egresos – muestra a dónde se dirigieron los fondos egresados. Puedes acceder a información detallada a través de "Todas las categorías de ingresos".

🔹 Gráfico de Barras de Ingresos por Sucursal – muestra el monto de ingresos de cada sucursal. Para un informe detallado, haz clic en "Todas las sucursales".

🔹 Gráfico de Barras de Egresos por Sucursal – muestra los montos de fondos gastados por cada sucursal. Para un informe detallado, haz clic en "Todas las sucursales".