Análise de Fluxo de Caixa da Rede no DIKIDI
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Acessando a Análise de Fluxo de Caixa
Na seção “Análises” → “Fluxo de Caixa”, você pode monitorar todas as entradas e saídas de recursos nas filiais da sua rede. É possível personalizar o relatório selecionando:
- Período de análise e período de comparação;
- Moeda para exibição dos dados;
- Filiais específicas.
Principais Métricas do Relatório
🔹 Saldo Inicial – total de recursos em contas e em caixa no início do período selecionado;
🔹 Entrada – todas as operações que aumentaram os fundos no período;
🔹 Saída – todas as operações que reduziram os fundos no período;
🔹 Saldo Final – total de recursos em contas e em caixa no final do período.
As informações adjacentes mostram os dados do mesmo período anterior, com valores percentuais indicando as mudanças.
Detalhamento por Filial
Para visualizar o saldo final de uma filial específica, clique nos três pontinhos ao lado do respectivo indicador.
Visualização de Dados
🔹 Gráfico de Barras do Fluxo de Caixa – exibe as entradas e saídas diárias do período atual. É possível alternar para a aba de saldo (diferença entre entradas e saídas).
🔹 Escala de Distribuição de Pagamentos – mostra a distribuição e o valor dos pagamentos processados em dinheiro e por contas.
🔹 Gráfico de Pizza das Entradas – ilustra as origens das entradas de caixa (ex.: vendas ou pré-pagamentos). Para mais detalhes, clique em "Todas as categorias de receita".
🔹 Gráfico de Pizza das Saídas – mostra para onde os fundos foram direcionados. Informações detalhadas estão disponíveis em "Todas as categorias de receita".
🔹 Gráfico de Barras das Entradas por Filial – exibe o valor das entradas de cada filial. Para um relatório detalhado, clique em “Todas as filiais”.
🔹 Gráfico de Barras das Saídas por Filial – mostra os valores gastos por cada filial. Para um relatório detalhado, clique em “Todas as filiais”.